“从现在开始美国可能会迎来一系列降息，先从9月降息50个基点开始。”美国财长贝森特公开喊话。
美国劳工统计局最近的修正数据显示，美国5月、6月和7月的就业增长几乎停滞。
贝森特在当地时间周三接受采访时说：“如果我们在5月或6月看到这些修正后的非农数据，我怀疑美联储可能已经在6月和7月降息了。这告诉我们，9月降息50个基点的可能性非常高。”
在最新数据显示美国7月通胀温和上升，以及贝森特发表上述评论之后，市场对美联储9月降息的预期已接近100%。
01
9月降息预期大增
根据LSEG的计算，美国利率期货周三尾盘显示，市场预计美联储9月降息25个基点的可能性已经高达93%，降息50个基点的可能性为7%。
交易商还暗示今年将总计降息约65个基点，高于上周预测的约60个基点。
贝森特周三表示，鉴于近期疲弱的就业数据，他认为美联储有可能大幅降息50个基点。“利率太过紧缩……我们可能应该把利率下调150到175个基点。”贝森特表示。
周二公布的数据显示，美国7月消费者价格指数(CPI)小幅上涨，6月环比上涨0.3%，7月环比仅上涨0.2%，符合经济学家的预期。
高盛在最新研究报告中称，预计美联储今年将在9月、10月和12月降息，每次25个基点，2026年再降息2次。
这将使美联储终端利率从目前的4.25%—4.50%降至3%—3.25%之间。
瑞银财富管理的美洲首席投资官和全球股票主管Ulrike Hoffmann-Burchardi预期，从今年9月开始到明年1月，美联储会在每次会议上降息25个基点，共计100个基点。
名列“美联储主席候补名单”的贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder，也在周二发给客户的报告中称，最新经济数据支持美联储采取积极宽松政策。Rieder也认为，美联储有理由在9月进行一次50个基点的降息。
接下来，市场焦点将转向周五将公布的零售销售月率。有“恐怖数据”之称的消费者支出晴雨表将成为外界评估美股经济韧性的重要参考，华尔街预计，7月零售月率环比上升0.5%，较6月回落0.1个百分点，这可能成为劳动力市场环境变化的缩影。数据不及预期或进一步加剧外界对美国经济动能的担忧，加大货币政策转向压力。
02
特朗普布局美联储
特朗普政府正在寻找美联储主席鲍威尔的替代人选，目前潜在候选人的名单已扩大到11人，远多于特朗普几天前所说的3人名单。
经白宫官员证实，扩大后的名单包括美联储副主席杰斐逊和监督副主席鲍曼、现任理事沃勒、达拉斯联储主席洛根和特朗普首席经济顾问哈塞特，以及几位私营部门人士。
特朗普周三表示，他认为利率应该再低3个或4个百分点。“我们每年支付的利息就超过1万亿美元，这其实只是一个账面上的计算。”
特朗普表示，高借贷成本正在伤害美国企业、消费者和购房者。“人们无法获得抵押贷款。他们因为‘太晚了’的鲍威尔而支付过高的费用，他真的很不称职。”
周二，特朗普再次向美联储主席鲍威尔“开炮”，要求其立即降息，批评其“行动太慢”，并暗示将就美联储总部翻修费用提起诉讼。
“当然，现在谈9月降息还为时尚早，由于关税导致的价格上涨仍在缓慢地影响消费品，美联储面临的环境比去年更复杂。不过，如果劳动力市场持续疲软，美联储将会和去年一样选择预防式降息。”BK Asset Management宏观策略师施罗斯伯格(Boris Schlossberg)表示，现在的情况和去年9月美联储降息前夕很像，经济有些降温迹象，然后就业市场突然出现裂痕压力，引发了衰退的担忧。在他看来，与物价达成目标相比，美联储降息更可能发生在经济，或者说就业市场出现波动的情况下。他进一步分析，从近期的调查看，企业也在观察关税政策的走向，也许劳动力市场的临界点正在靠近。
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